公司资金管理制度

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公司资金管理制度 投稿:江鰧鰨
[详细阅读] 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范——基本规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规规定和《陕西延长石油(集团)有限责任公司资金管…
1公司资金管理制度 投稿:谭醈醉
[详细阅读] 1.目的为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效益,特制定本制度。2.范围2.1适用于浙江**药业股份有限公司各部门、分公司、控股子公司,参股公司参照执行。2.2本规范所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存…
酒店管理公司资金管理制度 投稿:戴徏徐
[详细阅读]酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。 第一章 一般规定 第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。 1、原始凭证的基本要求 1…
某酒店管理公司资金管理制度 投稿:崔訛訜
[详细阅读]某酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。 第一章 一般规定 第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销账单据。 1、原始凭证的基本要求 …
某餐饮管理公司资金管理制度 投稿:陶癌癍
[详细阅读] 某餐饮管理公司资金管理制度 为规范餐厅的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合餐厅业实际经营情况,特制定本办法。第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。1、原始凭证的基本要求1)原…
酒店管理公司资金管理制度 投稿:廖兹兺
[详细阅读]酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。 第一章 一般规定 第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销账单据。 1、原始凭证的基本要求 1…
酒店管理公司资金管理制度 投稿:梁淙淚
[详细阅读]酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。1、原始凭证的基本要求1)原始凭…
某公司货币资金管理制度 投稿:顾唚唛
[详细阅读] 公司货币资金管理制度(草稿) 第一章 总则 第一条:为了加强和控制公司货币资金的管理,确保货币资金的安全,根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定,特制定本制度; 第二条:本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金; 第三…
公司资金的内部管理制度 投稿:黎耍耎
[详细阅读]公司资金的内部管理制度 货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业所有资产中流动性最强的资产,也是企业中比较容易流失的资产。因此制定公司货币资金的管理制度,是保证企业货币安全完整的重要手段。出纳是管理公司资金工作的重要岗位,涉及的是现金收付、银行结算等…
xxx有限公司资金管理制度x 投稿:孙亏亐
[详细阅读]XXXX有限公司资金管理制度为加强XXXX有限公司(以下简称“公司”)资金内部控制和管理,保证货币资金的安全,提高货币资金使用效果,降低公司财务风险,最大限度地保障投资者的合法权益,根据国家有关法律、法规和政策,结合公司的具体情况,特制定本制度。第一…
公司资金计划管理制度 投稿:姜譆譇
[详细阅读]资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序,确保资金的有序调配,提高资金的使用效率,预防财务风险,降低财务成本,保障公司经营业务顺利有序的开展,特制定本制度。 二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的…
20100828新能源公司资金管理制度 投稿:余蘣蘤
[详细阅读]华能新能源股份有限公司 资金管理制度 目录第一章 总 则 ..................................... 3 第二章 资金管理的工作内容及职责划分............... 4 第三章 现金、银行票据、银行预留印鉴的管…
xx公司货币资金管理制度 投稿:苏愋愌
[详细阅读]XX公司货币资金管理制度(草拟) 第一章 总 则 第一条 为了加强公司货币资金管理,提高货币资金使用效率,确保货币资金的安全与完整,根据《中华人民共和国会计法》、《公司法》、《企业会计制度》、《支付结算管理办法》、《票据法》等法规,为规范公司货币资金…
分公司资金管理制度good 投稿:周虩虪
[详细阅读]第一部分 集团公司资金管理条例 第一章 资金管理基本规定 第一节 总则 一、为加强资金管理,提高资金使用效益,确保资金安全,制定本规定。 二、本规定中所指资金包括公司本部及其控股分公司在经营、投资和融资活动中形成的所有资金收入和支出。 三、本规定适用…
著名公司资金管理制度 投稿:袁菉菊
[详细阅读]资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司以及所属各控股子公司的资金运作,加速资金周转,提高资金营运效率,完善内部控制机制,确保集团整体效益的最大化,特制定本制度。 第二条 本制度所称资金指所有币别的现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 资金收…
杭州分公司资金管理制度 投稿:于寲寳
[详细阅读]第一条 第二条 每年10月份开始,分公司根据总公司的发展战略,制定次年的年度经营预算。分 公司预算工作小组在总公司预算委员会领导下进行,其主要任务是根据总公司下达 的经营任务和利润指标,协调和审查分公司年度指标,最后确定分公司年度指标和 总预算。 分…
xx上市公司资金管理制度 投稿:赵丨丩
[详细阅读]xx上市公司资金管理制度 第一条 为了加强xx股份有限公司(以下简称公司)资金控制与管理,完善内控制度体系,健全资金统一调控管理制度,提高资金使用效率,控制财务风险,保障公司和全体投资者的合法权益,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法…
公司财务及资金管理制度 投稿:谢捎捏
[详细阅读]公司资金管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理,保证货币资金安全,提高货币资金使用效率,降低公司财务风险,保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定…
公司资金计划管理制度 投稿:宋悓悔
[详细阅读] 资金计划管理是采用价值形式对公司整个经营管理活动进行预测、决策和目标控制的管理方式之一。为了及时、准确完成资金计划的编制,有效的安排公司本部和各项目部资金的使用,以提高公司整体资金的营运效率,特制定本制度。一、编制原则1、公司本部根据企业的中、长期…
小额公司资金管理制度 投稿:朱虭虮
[详细阅读]资金管理制度第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督管理, 加速资金 周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。 第二条 管理机构 1、公司设立财务部,在财务总监领导下,办理公司内部独立 单位的结算、贷款和资金管理工作。 第三条 存款管理 公…
某工程公司资金管理制度 投稿:戴泗泘
[详细阅读] 目录第一章资金管理总纲 ............................................................... 51.1总则 .........................................…
公司货币资金管理制度 投稿:萧壌壍
[详细阅读] 光影华视 货币资金管理制度 目录 第一章总则 ..................................................... 3第二章对外付款的申请、审批及相关规定 ...........................…
子公司货币资金管理制度 投稿:马巌巍
[详细阅读]子公司货币资金管理建议为合理的规划、控制整个集团公司货币资金的划拨,节约资金成本,加强集团公司财务管理,规范财务工作,促进母子公司经营业务的发展以及经济效益的提高,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合集团公司实际情况,给出部分管理建议…
某公司货币资金管理制度 投稿:尹柒染
[详细阅读]××公司货币资金管理制度(草稿) 第一章 总则 第一条:为了加强和控制公司货币资金的管理,确保货币资金的安全,根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定,特制定本制度;第二条:本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金;第三条…
公司《资金使用暂行管理制度》 投稿:钱莜莝
[详细阅读]有限公司资金使用暂行管理制度第一章 总则第一条 为加强资金管理,规范操作行为,根据国家有关规定,结合本公司实际情况,特制定本暂行管理制度。第二条 本制度适用于XXX有限公司。第二章 现金支出管理第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位,对现金的支付…
集团公司资金管理制度 投稿:范襖襗
[详细阅读]第一部分 集团公司资金管理条例第一章 资金管理基本规定第一节 总则一、为加强资金管理,提高资金使用效益,确保资金安全,制定本规定。二、本规定中所指资金包括公司本部及其控股分公司在经营、投资和融资活动中形成的所有资金收入和支出。三、本规定适用于总公司公…
集团公司资金管理制度 投稿:陈晜晝
[详细阅读]目录第十章 资金管理制度 ..................................................... 2 第一节 资金管理制度 .............................................…
公司流动资金的管理制度 投稿:徐柲柳
[详细阅读]公司流动资金的管理制度 为加强货币资金管理,结合本公司实际情况,制定本规定。 1、财务部负责对公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证…
公司经营计划与资金管理制度 投稿:孔唧唨
[详细阅读]经营计划与资金管理制度 一、经营计划与预算制度□ 经营计划与预算制定由于科学的日新月异,导致生产技术的不断改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场剧烈的竞争,企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧…
担保公司资金管理制度 投稿:赵郴郵
[详细阅读]******信用担保有限公司 资金管理制度 第一条 为加速资金周转,提高资金使用效率,保证货币资金安全,防止未达帐项长期存在,公司必须加强货币资金管理。 第二条 货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。财务部为公司统一的货币资金管理部门。 第三条 …
集团公司专项资金和流动资金管理制度 投稿:孔斏斐
[详细阅读]集团公司专项资金和流动资金管理制度 集团公司资金的宏观管理由董事长、总裁、财务副总裁负责。专项资金的使用计划和大额流动资金的使用计划由财务副总裁初审,总裁、董事长审批。公司财务副总裁及财务部负责专项资金和流动资金使用计划的拟订及审定后的执行监督工作。…
公司现金管理制度 投稿:熊堫堬
[详细阅读] 公司现金管理制度 第一条 为了加强公司现金的内部控制和管理,提高现金的使用效率,保证公司的现金安全,依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,制定本制度。 第二条 本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。 第三条 建立不相容职务相互分离…
公司备用金管理制度 投稿:郝閐閑
[详细阅读]备用金管理制度 为了加强公司对各部门备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,加强成本费用核算,特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门。 二、备用金的使用范围 1、工作人员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、项目人员备用金;…
公司备用金管理制度 投稿:韦甍甎
[详细阅读]山西蓝天园林绿化工程有限公司 备用金管理制度 为了加强公司对各部门、各分公司及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,加强成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。 第一条 本制度适用于公司所属各部门、各分公司及所有工程项目部。 第二条…
公司备用金管理制度 投稿:徐矶矷
[详细阅读]公司备用金管理制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零…
公司现金管理制度 投稿:夏偖偗
[详细阅读]****有限公司 Q/EB G06 006-2014 现金管理制度 1 目的 根据中国人民银行《现金管理暂行条例》要求,为加强公司现金管理,促进 经营工作有序、正常开展, ,特制定本制度。 2 管理范围 适用于公司及所属各部处室、中心(以下简称各部门…
公司现金管理制度 投稿:傅鏜鏝
[详细阅读]第一条 为了加强公司现金的内部控制和管理,提高现金的使用效率,保证公司的现金安全,依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,制定本制度。 第二条 本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。 第三条 建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务…
某公司现金管理制度 投稿:毛唛唜
[详细阅读]现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章 现金支出管理 第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金…
×××公司现金管理制度 投稿:邵櫾櫿
[详细阅读]×××公司库存现金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强现金管理,依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 财务部负责本制度的贯彻实施,并设专职稽核员负责现金的收支…
某公司现金管理制度 投稿:梁择拪
[详细阅读]某公司现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金:(一)产品销售的运输费、广告费。(二)员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。(三)差旅费、培训费、业务招待费。(四)司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。(五)员工工伤事故、生活困难、…
公司奖金管理制度 投稿:薛弹强
[详细阅读]公司奖金管理制度 一、一般规定第一条 公司根据经营情况,对有敬业精神、遵守规章制度和作出贡献的员工给予适当奖励。第二条 对于本制度所订的各种奖金,如有下列情形之一者,要将奖金的一部分或全部予以停止或减少。1、公司业务状况不良。2、奖金规则执行无效。3…
某公司备用金管理制度 投稿:钱蓈蓉
[详细阅读]**公司备用金管理制度为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支…
【】股权投资基金管理有限公司投资管理制度 投稿:任暉暊
[详细阅读] ***股权投资基金管理有限公司 投资管理制度 二〇一五年十一月 目 录 第一章 总 则.................................................................................…
某股权投资基金管理有限公司投资管理制度 投稿:叶盨盩
[详细阅读] XX股权投资基金管理有限公司 投资管理制度 二〇一三年二月 目 录 第一章 总 则...................................................................................…
公司大额度资金使用管理制度 投稿:张勒勓
[详细阅读]***公司大额度资金使用管理制度 一、责任单位和责任人责任单位:**公司财务部责任人:董事长或总经理,分管副职领导,业务部门负责人二、权力行使依据(一)中共办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(二)市纪检委…
私募基金投资咨询公司对外投资管理制度 投稿:钱赠赡
[详细阅读]私募基金/投资咨询公司对外投资管理制度第一章 总则第一条 为XXXX证券投资咨询有限责任公司的对外投资行为,降低对外投资风险,提高对外投资收益,保证资产的有效监管、安全运营和保值增值,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的相关规定…
某酒店公司资金管理制度资料 投稿:熊偛停
[详细阅读]某酒店管理公司资金管理制度为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒 店业实际经营情况,特制定本办法。 第一章 一般规定 第一条 所有人员必须根据合法、 完整的原始凭证, 按规定粘贴、 填制报销账单据。 1、原始凭证的基本…
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