现金收付业务流程 投稿:韩砈砉

一、现金收款业务流程 受理业务→审核资料→问数后清点现金→大额授权→收款账务处理 1、柜员将客户填制的现金缴款单连同现金收下。 2、柜员审核现金缴款单 (1)日期填写正确。 (2)大小写金额规范一致。 (3)现金来源符合规定。 (4)缴款单位账号户名…

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一、现金收款业务流程

受理业务→审核资料→问数后清点现金→大额授权→收款账务处理

1、柜员将客户填制的现金缴款单连同现金收下。

2、柜员审核现金缴款单

(1)日期填写正确。

(2)大小写金额规范一致。

(3)现金来源符合规定。

(4)缴款单位账号户名一致。

(5)缴款单联次齐全、各联内容套写一致。

3、问数,核对无误后柜员清点现金:先核验大数,再按先整后零顺序清点现金,各券别汇总金额与现金缴款单金额核对无误。

4、柜员使用收现交易或应解汇款存入交易进行现金收款账务处理,打印交易清单并加盖业务核算用章。如需授权的,授权人员对现金进行卡把清点,审核无误后,在凭证上加盖名章。

5、柜员仔细审核现金缴款单上相关内容与打印的交易记录是否一致后,加盖业务核算用章。

6、柜员将现金缴款单回单联交客户。

二、现金付款业务流程

受理业务→审核资料→验印→大额授权→付款账务处理→配款付现

1、柜员收下客户所填制的支票或其他凭证。

2、柜员审核支票要素:

(1)日期填写正确。

(2)大小写金额规范一致。

(3)现金用途符合规定。

(4)付款人账号户名一致。

(5)收款人名称与背书相符。

(6)支票在有效期内。

3、柜员审核是否为大额现金支付,执行逐级审批制度。

4、不使用支付密码的须对支票进行折角验印。

5、柜员使用相应交易进行现金付款账务处理,对超过柜员权限的现金付款业务必须获得授权(如果付款人账户余额不足支付的,则将支票退还给客户)。提交成功后打印凭证,在现金支票(付款凭证)上加盖业务核算用章。

6、柜员根据支票金额配款,成捆券、成把券在拆捆、拆把前要先点准后使用。

7、柜员将现金当面点清交给客户。

一、现金收款业务流程 受理业务→审核资料→问数后清点现金→大额授权→收款账务处理 1、柜员将客户填制的现金缴款单连同现金收下。 2、柜员审核现金缴款单 (1)日期填写正确。 (2)大小写金额规范一致。 (3)现金来源符合规定。 (4)缴款单位账号户名…

一、现金收款业务流程 受理业务→审核资料→问数后清点现金→大额授权→收款账务处理 1、柜员将客户填制的现金缴款单连同现金收下。 2、柜员审核现金缴款单 (1)日期填写正确。 (2)大小写金额规范一致。 (3)现金来源符合规定。 (4)缴款单位账号户名…

一、现金收款业务流程 受理业务→审核资料→问数后清点现金→大额授权→收款账务处理 1、柜员将客户填制的现金缴款单连同现金收下。 2、柜员审核现金缴款单 (1)日期填写正确。 (2)大小写金额规范一致。 (3)现金来源符合规定。 (4)缴款单位账号户名…

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