现金收付流水账的使用 投稿:郑籌籍

现金收付流水账的使用 本期概述 z 本文档适用于 K/3 12.1wise版本的现金管理模块 z 本文档针对现金收付流水账进行讲解,通过本文档的学习可以了解现金收付流水账 的初始化,新增,查询等等操作流程。 版本信息 z 2011年3月26日 V1…

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现金收付流水账的使用

本期概述

z 本文档适用于 K/3 12.1wise版本的现金管理模块 z 本文档针对现金收付流水账进行讲解,通过本文档的学习可以了解现金收付流水账

的初始化,新增,查询等等操作流程。

版本信息

z 2011年3月26日 V1.0 编写人: 余英子

z 2011年3月26日 V2.0 修改人: 张晓庆

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目 录

1. 应用背景..................................................................................................................................... 3

2. 业务分析..................................................................................................................................... 3

2.1 初始化 ................................................................................................................................. 3

2.2 现金收付流水账的新增 ..................................................................................................... 5

2.2.1 勾选“多行输入” ......................................................................................................... 5

2.2.2 不勾选“多行输入” ..................................................................................................... 6

2.3 现金收付流水账的查询,修改.......................................................................................... 7

1. 应用背景

在现金日记账和银行存款日记账还没有出现以前,企业出纳记账是采用现金收付流水账记录现金的流入和流出状况,现金收付流水账录入完毕,可以直接在查询界面点击“按单”或者“汇总”生成相应凭证传递到总账,保证总账和现金管理两个系统数据一致,本文档将详细介绍现金收付流水账的整个操作流程。

2. 业务分析

2.1 初始化

现金收付流水账要单独于现金管理系统进行初始化,操作的步骤是在K/3主控台点击

【财务会计】→【现金管理】→【现金】→【现金收付流水账】,双击以后会出现以下对话

框,如图-1。

图-1 金蝶提示

点击“确定”后进入现金收付流水账的初始数据录入界面,区别于现金日记账、银行存款日记账要引入总账科目和余额,现金收付流水账的余额自动带出,并且此界面是以不同的币别来记录,不分科目。其中“期初借方累计金额”、“期初贷方累计金额”、“期初余额”都是以现金收付流水账的启用期间为准,在结束初始化之前,此界面的底色为白色,“启用”

处没有打勾。

图-2 现金收付流水账初始数据录入界面

核对金额无误以后,可以点击“编辑”下方的“结束初始化”,此时会跳出一个对话框。

如图-3。

图-3 启用现金收付流水账

启用期间可以自己设定,需要注意的是,现金收付流水账的启用时间不能早于现金管理系统的初始化时间。点击“确定”以后,初始化界面的底色变成黄色,“启用”处被打上勾。

如图-4。

图-4 启用后的现金收付流水账初始数据录入界面

结束初始化以后将不能录入新币别的初始数据,如下图-5

的提示。

图-5 启用现金收付流水账时的金蝶提示

若要对初始化币别或数据进行修改,要保证现金管理当期在现金收付流水账初始化期间,才可以进行反初始化。反初始化是在初始数据录入界面,点击【编辑】菜单下的【反初始化】。

此处应该注意的是,现金收付流水账是以货币来分类,这点和现金日记账、银行存款日记账有着很大不同,表现在以下方面:若总账增加了一种币别,要在科目里面增加这种币别的明细科目,引入到现金管理的初始数据录入界面,才可以在现金管理系统中使用到。而新增币别后,没有引入到现金管理系统,或者引入到现金管理系统,但是没有结束初始化,都可以在现金收付流水账初始数据录入的界面,看到这个币别的数据,点击“编辑”下方的“结束初始化”,就可以结束新币别的初始化,注意:若要修改新币别的数据,需保证现金管理系统所在期间和新币别的启用期间保持一致。

在现金收付流水账结束初始化以后,重新进入初始化界面的方法是:点击流水账界面【编辑】菜单下的【现金流水账初始化】即可。

2.2 现金收付流水账的新增

2.2.1 勾选“多行输入”

新增现金收付流水账的操作路径:【财务会计】→【现金管理】→【现金】→【现金收付流水账】,进入以后,勾选【编辑】菜单下的【多行输入】,再点击【新增】,便出现一个

多行输入的界面,不同于日记账的录入界面,该界面没有“对方科目”一项。如图-6。

图-6 现金收付流水账录入界面

该界面可以切换币别,当选择“人民币”的时候,“汇率类型”、“汇率”、“本位币”三列都为黄色不可编辑状态,若选择外币,则“汇率类型”处于可修改状态,“汇率”是否可修改则由现金管理系统参数【汇率可手工修改】选项决定;输入金额以后,系统自动计算出

本位币的值。如图-7。

图-7 现金收付流水账外币录入界面

跟日记账相似,此处的“凭证字”、“凭证号”,三个要同时录,或者一个都不录,如果只录其中的1至2项,保存的时候会报错提示,无法保存。

录入完毕,可以在查询界面查询到这条流水账的记录,如图-8。

图-8 现金收付流水账外币录入界面

若在新增的时候没有录入凭证字号,则此处的凭证字号皆为空,选中这条记录,点击“按单”,弹出凭证录入界面,此时会计科目只有借方“库存现金”一项,贷方是空着的,需要手工维护,“凭证字”可以修改,“凭证号”不可以修改,点击“查看”下方“查看外币或数量”

,可以调出外币汇率和数量列。如图-9。

图-9 现金收付流水账生成凭证

生成凭证并且保存以后,在流水账查询界面便可看到这条流水账凭证字号和凭证字号处

已有信息。如图-10。

图-10 凭证字号反填现金收付流水账

2.2.2 不勾选“多行输入”

若不勾选“多行输入”

,则新增流水账的时候弹出的界面如下图-11。

图-11 现金收付流水账单笔新增界面

此处只能增加一条流水账,新增的流水账币别取决于当前现金收付流水账界面的币别。

生成凭证的操作和勾选“多行输入”相同。

2.3 现金收付流水账的查询,修改

查询界面和日记账的查询界面相同。“查询”和“过滤”的不同在于:“打开”可以选择对应流水账的时间期间,币别;过滤是对筛选出来的流水账进行再次过滤和排序等等操作。

图-11 现金收付流水账打开窗口

注:在现金收付流水账的界面,有一个“指定”按钮,若在总账已经有对应凭证的流水账,可以点击此处,把凭证字号录入,再保存即可。

若要对现金收付流水账进行修改,必须保证当前修改期间和录入流水账的期间一致,并且流水账没有生成凭证。

现金收付流水账的使用 本期概述 z 本文档适用于 K/3 12.1wise版本的现金管理模块 z 本文档针对现金收付流水账进行讲解,通过本文档的学习可以了解现金收付流水账 的初始化,新增,查询等等操作流程。 版本信息 z 2011年3月26日 V1…

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